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华泰柏瑞享利混合C(003592)

2021-05-14     1.29100.5060%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值23,517.5323,517.5321,709.6921,709.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,441.8476.753,486.771,579.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款703.5956.861,575.291.82
基金赎回款901.40397.681,161.3912.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-197.80-340.82413.90-10.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.002,092.820.00
期末基金净值25,761.5723,253.4623,517.5323,279.10