-0.4769% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 131,534.04 | 131,534.04 | 85,939.76 | 85,939.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,019.07 | 4,489.32 | 4,136.16 | 2,464.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 75,165.57 | 56,847.63 | 99,708.39 | 47,583.68 |
| 基金赎回款 | 135,254.48 | 69,624.37 | 53,263.39 | -18,174.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -60,088.91 | -12,776.73 | 46,445.01 | 29,409.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 4,986.88 | 4,986.88 |
| 期末基金净值 | 76,464.20 | 123,246.63 | 131,534.04 | 112,827.03 |