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长盛盛腾混合A(003596)

2018-06-19     1.43630.2233%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-182017-12-312017-06-30
期初基金净值31,896.0730,002.8330,002.83
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
755.4010,839.265,998.33
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款878.845,182.952,874.67
基金赎回款33,178.0914,128.974,479.92
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-32,299.24-8,946.02-1,605.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值352.2331,896.0734,395.92