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申万菱信安鑫精选混合A(003601)

2020-08-14     1.25600.3997%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值62,559.7062,559.7080,993.6980,993.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,378.271,203.961,990.84767.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款210.9396.77245.1239.00
基金赎回款25,336.38138.0420,669.9534.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-25,125.45-41.28-20,424.834.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,009.013,009.010.000.00
期末基金净值37,803.5160,713.3762,559.7081,765.12