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申万菱信安鑫精选混合A(003601)

2021-05-18     1.2630-0.1581%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值37,803.5137,803.5162,559.7062,559.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,289.013,174.143,378.271,203.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,515.07178.19210.9396.77
基金赎回款6,117.895,264.7625,336.38138.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
10,397.18-5,086.56-25,125.45-41.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,404.380.003,009.013,009.01
期末基金净值56,085.3235,891.0837,803.5160,713.37