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申万菱信安鑫精选混合A(003601)

2023-09-15     1.02500.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值37,511.0349,792.3449,792.3456,085.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
511.85-6,181.88-2,442.303,433.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8.406,465.3517.107,186.81
基金赎回款22,742.837,191.87809.7216,912.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-22,734.43-726.52-792.61-9,726.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.005,372.900.000.00
期末基金净值15,288.4537,511.0346,557.4249,792.34