1.0577% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 49,792.34 | 49,792.34 | 56,085.32 | 56,085.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,181.88 | -2,442.30 | 3,433.13 | 2,345.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,465.35 | 17.10 | 7,186.81 | 1,011.78 |
| 基金赎回款 | 7,191.87 | 809.72 | 16,912.93 | 1,104.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -726.52 | -792.61 | -9,726.12 | -92.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,372.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 37,511.03 | 46,557.42 | 49,792.34 | 58,338.56 |