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申万菱信安鑫精选混合C(003602)

2020-12-01     1.21400.9144%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值37,803.5162,559.7062,559.7080,993.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,174.143,378.271,203.961,990.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款178.19210.9396.77245.12
基金赎回款5,264.7625,336.38138.0420,669.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,086.56-25,125.45-41.28-20,424.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.003,009.013,009.010.00
期末基金净值35,891.0837,803.5160,713.3762,559.70