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申万菱信安鑫精选混合C(003602)

2022-07-04     1.27600.5516%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值56,085.3256,085.3237,803.5137,803.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,433.132,345.8810,289.013,174.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,186.811,011.7816,515.07178.19
基金赎回款16,912.931,104.426,117.895,264.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,726.12-92.6410,397.18-5,086.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.002,404.380.00
期末基金净值49,792.3458,338.5656,085.3235,891.08