0.5516% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 56,085.32 | 56,085.32 | 37,803.51 | 37,803.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,433.13 | 2,345.88 | 10,289.01 | 3,174.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,186.81 | 1,011.78 | 16,515.07 | 178.19 |
| 基金赎回款 | 16,912.93 | 1,104.42 | 6,117.89 | 5,264.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,726.12 | -92.64 | 10,397.18 | -5,086.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,404.38 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 49,792.34 | 58,338.56 | 56,085.32 | 35,891.08 |