0.8501% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 37,803.51 | 62,559.70 | 62,559.70 | 80,993.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,174.14 | 3,378.27 | 1,203.96 | 1,990.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 178.19 | 210.93 | 96.77 | 245.12 |
| 基金赎回款 | 5,264.76 | 25,336.38 | 138.04 | 20,669.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,086.56 | -25,125.45 | -41.28 | -20,424.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,009.01 | 3,009.01 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,891.08 | 37,803.51 | 60,713.37 | 62,559.70 |