0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 537,947.11 | 537,947.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 27,637.68 | 15,509.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 287,738.51 | 211,245.04 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 299,136.15 | 59,539.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | -11,397.64 | 151,705.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 16,338.55 | 8,189.73 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 537,848.59 | 696,971.97 |