0.0086% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 46,493.20 | 54,920.01 | 54,920.01 | 52,080.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 882.59 | 1,692.62 | 1,121.44 | 2,764.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21.57 | 165.82 | 107.07 | 635.63 |
| 基金赎回款 | 16.44 | 10,285.25 | 10,220.76 | 560.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5.13 | -10,119.43 | -10,113.70 | 75.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 47,380.92 | 46,493.20 | 45,927.75 | 54,920.01 |