-0.0451% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 52,080.39 | 52,080.39 | 50,801.43 | 50,801.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,764.41 | 1,299.18 | 3,434.79 | 1,446.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 635.63 | 251.23 | 22.45 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 560.43 | 259.40 | 11.03 | 0.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 75.21 | -8.16 | 11.42 | -0.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,167.25 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 54,920.01 | 53,371.41 | 52,080.39 | 52,247.56 |