-0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 40,140.68 | 46,493.20 | 46,493.20 | 54,920.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 443.81 | 1,883.50 | 882.59 | 1,692.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,289,476.18 | 98.36 | 21.57 | 165.82 |
| 基金赎回款 | 47,489.81 | 8,334.39 | 16.44 | 10,285.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,241,986.37 | -8,236.03 | 5.13 | -10,119.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 51,719.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,230,851.24 | 40,140.68 | 47,380.92 | 46,493.20 |