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招商招旺纯债债券C(003619)

2020-07-08     1.1089-0.0451%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值52,080.3952,080.3950,801.4350,801.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,764.411,299.183,434.791,446.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款635.63251.2322.450.00
基金赎回款560.43259.4011.030.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
75.21-8.1611.42-0.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.002,167.250.00
期末基金净值54,920.0153,371.4152,080.3952,247.56