0.0191% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 957,487.18 | 957,487.18 | 40,140.68 | 40,140.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,185.51 | 7,552.53 | 13,363.76 | 443.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 200,777.45 | 200,318.94 | 2,115,619.99 | 1,289,476.18 |
| 基金赎回款 | 1,126,347.54 | 679,880.18 | 1,026,572.26 | 47,489.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -925,570.09 | -479,561.24 | 1,089,047.73 | 1,241,986.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 41,657.06 | 41,657.06 | 185,064.99 | 51,719.62 |
| 期末基金净值 | 445.55 | 443,821.42 | 957,487.18 | 1,230,851.24 |