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招商招旺纯债债券C(003619)

2021-12-01     1.16340.0086%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值46,493.2054,920.0154,920.0152,080.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
882.591,692.621,121.442,764.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21.57165.82107.07635.63
基金赎回款16.4410,285.2510,220.76560.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5.13-10,119.43-10,113.7075.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值47,380.9246,493.2045,927.7554,920.01