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招商招旺纯债债券C(003619)

2023-02-06     1.0131-0.0099%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值40,140.6846,493.2046,493.2054,920.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
443.811,883.50882.591,692.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,289,476.1898.3621.57165.82
基金赎回款47,489.818,334.3916.4410,285.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,241,986.37-8,236.035.13-10,119.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
51,719.620.000.000.00
期末基金净值1,230,851.2440,140.6847,380.9246,493.20