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新华鑫丰灵活配置混合(003621)

2017-08-07     1.71551.8222%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2017-06-30
期初基金净值20,408.11
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		166.17
以前年度损益调整0.00
基金申购款3,000.73
基金赎回款21,906.11
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-18,905.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,668.90