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平安鑫利混合A(003626)

2023-01-20     1.17080.1112%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值6,232.2459,408.1659,408.1628,874.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-55.24917.98692.14-665.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款36.0640,740.1835,606.4467,324.52
基金赎回款2,227.1194,834.0860,253.9436,124.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,191.05-54,093.90-24,647.5031,199.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,985.956,232.2435,452.8059,408.16