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平安鑫利混合A(003626)

2021-10-27     1.1906-0.1258%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值59,408.1628,874.1228,874.1230,499.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
692.14-665.93-1,245.901,947.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款35,606.4467,324.521,446.38197,549.96
基金赎回款60,253.9436,124.5627,797.36201,122.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-24,647.5031,199.97-26,350.98-3,572.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值35,452.8059,408.161,277.2428,874.12