-0.7373% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,049.05 | 9,691.99 | 9,691.99 | 25,623.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,823.22 | 1,790.98 | 172.62 | -1,347.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,953.05 | 4,807.28 | 551.97 | 3,015.55 |
| 基金赎回款 | 6,177.98 | 7,241.20 | 2,865.32 | 17,598.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,224.93 | -2,433.92 | -2,313.36 | -14,583.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,647.34 | 9,049.05 | 7,551.26 | 9,691.99 |