0.0567% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,179.47 | 21,179.47 | 21,576.57 | 21,576.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,410.92 | 313.70 | 506.17 | 346.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 200,036.78 | 0.61 | 8.92 | 5.50 |
| 基金赎回款 | 111,614.15 | 0.45 | 9.09 | -0.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 88,422.63 | 0.16 | -0.17 | 5.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 903.10 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 111,013.02 | 21,493.33 | 21,179.47 | 21,928.42 |