0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 111,177.21 | 111,013.02 | 111,013.02 | 21,179.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 310.58 | 6,511.36 | 3,168.10 | 1,410.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 85.21 | 252.29 | 91.47 | 200,036.78 |
| 基金赎回款 | 121.85 | 179.87 | 95.76 | 111,614.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -36.64 | 72.42 | -4.29 | 88,422.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 6,419.59 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 111,451.15 | 111,177.21 | 114,176.83 | 111,013.02 |