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融通通祺债券(003648)

2022-08-18     1.05190.0190%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值22,164.3922,164.3921,471.4921,471.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
880.55382.53690.44534.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2.161.983.991.94
基金赎回款0.380.221.531.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1.781.762.460.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,470.160.000.000.00
期末基金净值21,576.5722,548.6922,164.3922,006.81