0.1264% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 119,994.13 | 111,177.21 | 111,177.21 | 111,013.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 835.54 | 377.31 | 310.58 | 6,511.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,019.65 | 120,093.34 | 85.21 | 252.29 |
| 基金赎回款 | 117,476.62 | 107,907.09 | 121.85 | 179.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -101,456.97 | 12,186.25 | -36.64 | 72.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,746.65 | 0.00 | 6,419.59 |
| 期末基金净值 | 19,372.69 | 119,994.13 | 111,451.15 | 111,177.21 |