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融通通润债券(003650)

2024-07-19     1.08120.0185%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值85,131.1285,131.1283,449.2783,449.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,975.741,796.901,596.18886.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款75.3054.79151.4750.33
基金赎回款68.3033.4965.79-45.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7.0021.3085.675.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,820.443,820.440.000.00
期末基金净值84,293.4283,128.8985,131.1284,340.76