行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

融通通润债券(003650)

2025-05-23     1.07270.0093%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值84,293.4284,293.4285,131.1285,131.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,465.512,235.752,975.741,796.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款684.56255.5275.3054.79
基金赎回款382.55112.3268.3033.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
302.01143.207.0021.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,851.210.003,820.443,820.44
期末基金净值86,209.7386,672.3784,293.4283,128.89