0.0579% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 83,449.27 | 83,449.27 | 83,056.40 | 83,056.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,596.18 | 886.20 | 3,610.16 | 1,551.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 151.47 | 50.33 | 19.00 | 12.28 |
| 基金赎回款 | 65.79 | -45.04 | 35.71 | 28.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 85.67 | 5.29 | -16.71 | -16.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 3,200.57 | 3,200.57 |
| 期末基金净值 | 85,131.12 | 84,340.76 | 83,449.27 | 81,391.02 |