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融通通润债券(003650)

2021-06-11     1.0550-0.0095%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值82,758.3982,758.3982,006.0682,006.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,768.731,532.983,167.091,605.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款70.4049.5353.0314.55
基金赎回款180.12128.7263.6849.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-109.72-79.20-10.65-35.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,361.001,361.002,404.100.00
期末基金净值83,056.4082,851.1782,758.3983,576.11