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融通通润债券(003650)

2023-06-07     1.03600.0579%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值83,449.2783,449.2783,056.4083,056.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,596.18886.203,610.161,551.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款151.4750.3319.0012.28
基金赎回款65.79-45.0435.7128.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
85.675.29-16.71-16.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.003,200.573,200.57
期末基金净值85,131.1284,340.7683,449.2781,391.02