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融通通润债券(003650)

2021-11-30     1.0373-0.0096%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值83,056.4082,758.3982,758.3982,006.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,551.381,768.731,532.983,167.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12.2870.4049.5353.03
基金赎回款28.46180.12128.7263.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16.18-109.72-79.20-10.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,200.571,361.001,361.002,404.10
期末基金净值81,391.0283,056.4082,851.1782,758.39