0.0774% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 86,209.73 | 84,293.42 | 84,293.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 141.74 | 4,465.51 | 2,235.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 113.49 | 684.56 | 255.52 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 32,448.18 | 382.55 | 112.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -32,334.69 | 302.01 | 143.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,851.21 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 54,016.78 | 86,209.73 | 86,672.37 |