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民生加银鑫元纯债债券C(003657)

2022-01-20     1.02450.0098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值293,689.8411,258.4011,258.4010,758.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,841.472,381.86282.89500.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款280,212.09435,059.471.190.00
基金赎回款304,638.1999,189.460.270.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-24,426.09335,870.000.92-0.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
26,028.5655,820.420.000.00
期末基金净值248,076.65293,689.8411,542.2111,258.40