-0.4663% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 313,645.78 | 313,645.78 | 351,093.99 | 351,093.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,816.89 | -3,816.89 | 16,056.12 | 7,354.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,183.59 | 30,183.59 | 237,916.37 | 127,109.87 |
| 基金赎回款 | 302,994.90 | 302,994.90 | 285,536.33 | 173,958.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -272,811.31 | -272,811.31 | -47,619.96 | -46,848.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 5,884.38 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 37,017.58 | 37,017.58 | 313,645.78 | 311,600.24 |