0.1367% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 37,017.58 | 313,645.78 | 313,645.78 | 351,093.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,558.42 | -3,816.89 | 475.62 | 16,056.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 133,983.75 | 30,183.59 | 15,708.17 | 237,916.37 |
| 基金赎回款 | 44,238.08 | 302,994.90 | 63,768.39 | 285,536.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 89,745.67 | -272,811.31 | -48,060.22 | -47,619.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,884.38 |
| 期末基金净值 | 128,321.67 | 37,017.58 | 266,061.18 | 313,645.78 |