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中加丰裕纯债债券(003673)

2021-09-16     1.02850.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值5,053.75102,919.04102,919.04152,780.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
42.223,130.822,956.977,273.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.500.500.14
基金赎回款0.00-97,491.4662,010.0050,231.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.00-97,490.96-62,009.50-50,231.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.003,505.162,404.286,903.27
期末基金净值5,095.965,053.7541,462.23102,919.04