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中加丰裕纯债债券A(003673)

2024-02-22     1.02420.0488%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值192,702.111,118.031,118.035,053.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,608.18-277.30109.4767.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9.09392,015.63392,014.851,107.90
基金赎回款6.84193,161.01193,160.545,111.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2.25198,854.62198,854.30-4,003.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,821.516,993.230.000.00
期末基金净值193,491.03192,702.11200,081.801,118.03