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中加丰裕纯债债券(003673)

2021-05-07     1.02430.0098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值102,919.04102,919.04152,780.04152,780.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,130.822,956.977,273.314,197.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.500.500.140.14
基金赎回款-97,491.4662,010.0050,231.1850,225.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-97,490.96-62,009.50-50,231.03-50,224.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,505.162,404.286,903.273,998.12
期末基金净值5,053.7541,462.23102,919.04102,754.37