-0.0689% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 197,699.65 | 197,699.65 | 194,416.08 | 194,416.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16.44 | 1,253.99 | 8,175.64 | 3,809.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19.14 | 17.26 | 13.14 | 0.97 |
| 基金赎回款 | 26.66 | 11.20 | 13.69 | 0.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7.52 | 6.06 | -0.56 | 0.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,687.87 | 3,821.66 | 4,891.51 | 4,891.51 |
| 期末基金净值 | 191,020.70 | 195,138.04 | 197,699.65 | 193,334.36 |