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融通通玺债券(003674)

2020-08-05     1.00460.0100%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值103,238.32103,238.3299,863.1799,863.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,743.141,931.036,364.843,271.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.050.021.030.02
基金赎回款1.031.010.020.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.99-0.991.010.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,585.710.002,990.700.00
期末基金净值102,394.77105,168.36103,238.32103,134.98