0.0282% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 101,761.55 | 100,843.60 | 100,843.60 | 102,620.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 304.70 | 918.09 | 504.82 | 3,706.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,998.76 | 0.33 | 0.20 | 1.24 |
| 基金赎回款 | 101,932.02 | 0.47 | 0.05 | 1.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -91,933.26 | -0.14 | 0.15 | -0.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,482.92 |
| 期末基金净值 | 10,132.99 | 101,761.55 | 101,348.56 | 100,843.60 |