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融通通玺债券(003674)

2021-01-26     1.0197-0.0588%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值102,394.77103,238.32103,238.3299,863.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,537.003,743.141,931.036,364.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4.190.050.021.03
基金赎回款1.961.031.010.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2.23-0.99-0.991.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,688.554,585.710.002,990.70
期末基金净值100,245.44102,394.77105,168.36103,238.32