-0.0192% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 101,454.92 | 102,394.77 | 102,394.77 | 103,238.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,577.91 | 2,746.62 | 1,537.00 | 3,743.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.02 | 4.25 | 4.19 | 0.05 |
| 基金赎回款 | 2.06 | 2.17 | 1.96 | 1.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2.04 | 2.09 | 2.23 | -0.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,688.55 | 3,688.55 | 4,585.71 |
| 期末基金净值 | 103,030.79 | 101,454.92 | 100,245.44 | 102,394.77 |