0.0798% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 102,666.86 | 101,454.92 | 101,454.92 | 102,394.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,435.32 | 3,306.71 | 1,577.91 | 2,746.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.79 | 0.02 | 4.25 |
| 基金赎回款 | -0.00 | 2.06 | 2.06 | 2.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.00 | -1.28 | -2.04 | 2.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,093.49 | 0.00 | 3,688.55 |
| 期末基金净值 | 104,102.18 | 102,666.86 | 103,030.79 | 101,454.92 |