-0.0588% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 102,394.77 | 103,238.32 | 103,238.32 | 99,863.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,537.00 | 3,743.14 | 1,931.03 | 6,364.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4.19 | 0.05 | 0.02 | 1.03 |
| 基金赎回款 | 1.96 | 1.03 | 1.01 | 0.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2.23 | -0.99 | -0.99 | 1.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,688.55 | 4,585.71 | 0.00 | 2,990.70 |
| 期末基金净值 | 100,245.44 | 102,394.77 | 105,168.36 | 103,238.32 |