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融通通玺债券(003674)

2023-01-30     1.00350.0798%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值102,666.86101,454.92101,454.92102,394.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,435.323,306.711,577.912,746.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.790.024.25
基金赎回款-0.002.062.062.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.00-1.28-2.042.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,093.490.003,688.55
期末基金净值104,102.18102,666.86103,030.79101,454.92