-0.1138% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 102,620.36 | 99,853.73 | 99,853.73 | 102,666.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,044.15 | 2,766.64 | 1,575.96 | 2,331.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.10 | 0.02 | 0.00 | 0.13 |
| 基金赎回款 | 0.11 | 0.03 | 0.02 | 0.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,143.98 |
| 期末基金净值 | 104,664.50 | 102,620.36 | 101,429.66 | 99,853.73 |