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融通通玺债券(003674)

2021-09-24     1.0422-0.0192%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值101,454.92102,394.77102,394.77103,238.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,577.912,746.621,537.003,743.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.024.254.190.05
基金赎回款2.062.171.961.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2.042.092.23-0.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.003,688.553,688.554,585.71
期末基金净值103,030.79101,454.92100,245.44102,394.77