-0.0196% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 102,620.36 | 102,620.36 | 99,853.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 3,706.27 | 2,044.15 | 2,766.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 1.24 | 0.10 | 0.02 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 1.34 | 0.11 | 0.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -0.11 | -0.01 | -0.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,482.92 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 100,843.60 | 104,664.50 | 102,620.36 |