0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,807,258.01 | 1,701,968.18 | 1,701,968.18 | 1,172,903.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,511.70 | 30,474.00 | 15,333.47 | 37,727.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,672,819.40 | 33,037,146.01 | 5,838,778.52 | 6,324,423.40 |
| 基金赎回款 | 24,835,521.25 | 32,931,856.18 | 5,750,647.10 | 5,795,358.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -162,701.84 | 105,289.82 | 88,131.42 | 529,064.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 14,511.70 | 30,474.00 | 15,333.47 | 37,727.84 |
| 期末基金净值 | 1,644,556.16 | 1,807,258.01 | 1,790,099.60 | 1,701,968.18 |