0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,701,968.18 | 1,701,968.18 | 1,172,903.64 | 1,172,903.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 30,474.00 | 30,474.00 | 37,727.84 | 21,619.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33,037,146.01 | 33,037,146.01 | 6,324,423.40 | 3,246,969.22 |
| 基金赎回款 | 32,931,856.18 | 32,931,856.18 | 5,795,358.85 | 2,581,194.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 105,289.82 | 105,289.82 | 529,064.55 | 665,774.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 30,474.00 | 30,474.00 | 37,727.84 | 21,619.96 |
| 期末基金净值 | 1,807,258.01 | 1,807,258.01 | 1,701,968.18 | 1,838,678.15 |