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中融现金增利货币C(003679)

2021-01-19     0.74010.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值3,242,630.612,778,844.702,778,844.702,641,846.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
45,650.41105,633.4754,440.95124,492.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,869,297.766,868,930.013,806,710.936,578,270.95
基金赎回款1,706,511.296,405,144.103,573,758.496,441,272.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
162,786.47463,785.91232,952.44136,998.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
45,650.41105,633.4754,440.95124,492.87
期末基金净值3,405,417.083,242,630.613,011,797.142,778,844.70