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中融现金增利货币C(003679)

2021-11-26     0.65410.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值3,387,970.743,242,630.613,242,630.612,778,844.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
53,123.7488,604.5745,650.41105,633.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,589,575.895,878,174.241,869,297.766,868,930.01
基金赎回款2,226,760.475,732,834.111,706,511.296,405,144.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
362,815.42145,340.13162,786.47463,785.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
53,123.7488,604.5745,650.41105,633.47
期末基金净值3,750,786.173,387,970.743,405,417.083,242,630.61