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博时富鑫纯债债券(003703)

2020-07-03     1.0285-0.1844%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值902,153.69902,153.695,038.265,038.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
29,608.1112,752.2819,199.52118.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款152,466.8978,869.69890,332.18134.46
基金赎回款206,500.00182,568.605,298.055,212.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-54,033.11-103,698.91885,034.13-5,078.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
31,017.2918,667.737,118.230.00
期末基金净值846,711.40792,539.33902,153.6978.88