-3.2140% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,631.13 | 5,783.09 | 5,783.09 | 27,223.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,606.81 | 1,758.75 | 159.70 | -556.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 834.26 | 246.94 | 66.87 | 4,891.94 |
| 基金赎回款 | 3,049.39 | 2,157.65 | 774.82 | 25,775.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,215.13 | -1,910.70 | -707.94 | -20,883.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,022.81 | 5,631.13 | 5,234.84 | 5,783.09 |