-0.9459% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 47,792.03 | 47,792.03 | 61,116.85 | 61,116.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,654.41 | 4,203.38 | -10,544.73 | -3,915.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 50,497.43 | 43,137.09 | 18,235.06 | 14,108.63 |
| 基金赎回款 | 67,411.82 | 32,666.25 | 21,015.15 | 3,301.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,914.40 | 10,470.84 | -2,780.09 | 10,807.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,223.23 | 62,466.25 | 47,792.03 | 68,008.64 |