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英大睿盛混合C(003714)

2021-09-24     2.3545-0.6582%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值16,438.2417,489.6017,489.6012,766.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,016.976,900.492,384.026,105.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,155.2632,605.24182.80356.34
基金赎回款8,977.3240,557.0983.23206.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,822.06-7,951.8599.57149.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.001,532.67
期末基金净值14,633.1416,438.2419,973.1917,489.60