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英大睿盛混合C(003714)

2022-09-23     2.0478-1.1441%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值61,116.8516,438.2416,438.2417,489.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,915.574,408.431,016.976,900.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,108.6360,834.506,155.2632,605.24
基金赎回款3,301.2820,564.328,977.3240,557.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
10,807.3540,270.18-2,822.06-7,951.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值68,008.6461,116.8514,633.1416,438.24