3.2446% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,783.09 | 5,783.09 | 27,223.23 | 47,792.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 159.70 | 159.70 | -774.36 | -3,654.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 66.87 | 66.87 | 4,372.67 | 50,497.43 |
| 基金赎回款 | 774.82 | 774.82 | 15,061.45 | 67,411.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -707.94 | -707.94 | -10,688.78 | -16,914.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,234.84 | 5,234.84 | 15,760.09 | 27,223.23 |