-0.0091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,836.49 | 16,836.49 | 105,425.36 | 105,425.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -199.88 | -199.88 | 1,952.51 | 1,596.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 67,948.13 | 67,948.13 | 101,922.49 | 6.55 |
| 基金赎回款 | 77,717.91 | 77,717.91 | 186,352.84 | 100,852.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,769.78 | -9,769.78 | -84,430.36 | -100,846.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 6,111.03 | 6,111.03 |
| 期末基金净值 | 6,866.82 | 6,866.82 | 16,836.49 | 65.26 |