-0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 117,236.41 | 117,236.41 | 197,478.59 | 197,478.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,395.22 | 4,506.54 | 2,650.88 | 2,501.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 343,825.59 | 88,164.63 | 172,414.50 | 89,474.01 |
| 基金赎回款 | 157,913.76 | 21,173.05 | 247,800.95 | 122,992.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 185,911.83 | 66,991.58 | -75,386.45 | -33,518.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,566.39 | 565.56 | 7,506.61 | 7,189.06 |
| 期末基金净值 | 308,977.07 | 188,168.97 | 117,236.41 | 159,272.71 |