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广发汇平一年定期债券A(003743)

2020-05-29     1.1277-0.1417%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值6,685.176,685.1722,034.1222,034.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
195.82107.17320.09126.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,628.224,628.225,149.085,149.08
基金赎回款5,410.585,410.5820,818.1120,818.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-782.36-782.36-15,669.04-15,669.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,098.636,009.986,685.176,491.75