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万家瑞隆混合(003751)

2020-12-03     1.6252-1.1014%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值1,120.65705.83705.831,075.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
574.29275.22176.64-206.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,363.91733.92281.61701.65
基金赎回款9,012.76594.31261.67864.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,351.16139.6019.94-162.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,046.101,120.65902.41705.83