-0.1782% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 81,054.13 | 81,054.13 | 180,912.51 | 180,912.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,941.88 | -12,299.97 | -10,168.16 | -3,156.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,702.84 | 21,605.99 | 68,231.36 | 37,074.13 |
| 基金赎回款 | 71,832.41 | 33,926.90 | 157,921.58 | 128,886.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -46,129.57 | -12,320.91 | -89,690.22 | -91,812.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,982.67 | 56,433.24 | 81,054.13 | 85,944.28 |