0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,629,860.23 | 7,758,768.32 | 7,758,768.32 | 5,563,843.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 32,277.48 | 66,998.60 | 42,882.44 | 152,148.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,703,380.06 | 18,092,220.10 | 10,760,828.91 | 22,117,830.02 |
| 基金赎回款 | 14,822,366.09 | 22,221,128.20 | 14,744,141.19 | 19,922,904.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,881,013.97 | -4,128,908.09 | -3,983,312.28 | 2,194,925.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 32,277.48 | 66,998.60 | 42,882.44 | 152,148.08 |
| 期末基金净值 | 5,510,874.20 | 3,629,860.23 | 3,775,456.04 | 7,758,768.32 |