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国泰稳益定期开放灵活配置混合C(003759)

2018-11-16     0.72920.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-09-142018-06-302017-12-31
期初基金净值20,835.4920,835.4920,317.77
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,529.43-1,868.02517.72
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款474.37244.060.00
基金赎回款18,409.21-7,571.150.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17,934.84-7,327.100.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值371.2111,640.3720,835.49