行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国泰中证500指数增强C(003761)

2021-11-30     1.24230.7788%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值5,225.849,385.439,385.435,281.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
596.03951.65629.63698.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,021.833,285.15730.3517,798.88
基金赎回款3,991.918,161.196,204.33-14,393.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
29.93-4,876.04-5,473.983,405.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00235.200.000.00
期末基金净值5,851.795,225.844,541.079,385.43