-2.6082% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,581.16 | 6,194.61 | 6,194.61 | 5,624.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 870.20 | 2,142.60 | 354.31 | 439.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,916.33 | 3,624.35 | 493.80 | 2,121.97 |
| 基金赎回款 | 3,957.75 | 3,380.40 | 668.16 | 1,991.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,958.58 | 243.94 | -174.36 | 130.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,409.94 | 8,581.16 | 6,374.56 | 6,194.61 |