-0.0395% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,765,751.26 | 1,765,751.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 30,116.53 | 6,911.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 999.90 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 1,752,279.52 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,751,279.62 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 43,579.91 | 16,101.01 |
| 期末基金净值 | 1,008.25 | 1,756,561.74 |