0.1261% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,063.21 | 5,643.40 | 5,643.40 | 3,745.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 260.35 | 328.29 | 271.67 | 267.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,734.08 | 30,683.81 | 24,691.99 | 2,387.59 |
| 基金赎回款 | 6,715.98 | 26,592.28 | 8,019.19 | 756.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,981.91 | 4,091.52 | 16,672.80 | 1,630.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,341.66 | 10,063.21 | 22,587.86 | 5,643.40 |