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华安新恒利灵活配置混合A(003805)

2020-08-05     1.29490.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值22,094.0922,094.0921,591.3921,591.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,251.10964.65504.93197.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,015.2710.365.971.00
基金赎回款28.975.208.218.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9,986.305.16-2.24-7.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值34,331.4923,063.9122,094.0921,781.42