-0.0069% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,643.40 | 3,745.52 | 3,745.52 | 13,426.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 271.67 | 267.14 | 121.05 | 92.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,691.99 | 2,387.59 | 2,047.24 | 11.59 |
| 基金赎回款 | 8,019.19 | 756.86 | 543.51 | 9,784.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 16,672.80 | 1,630.74 | 1,503.73 | -9,773.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,587.86 | 5,643.40 | 5,370.30 | 3,745.52 |