行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华安新恒利灵活配置混合A(003805)

2021-06-22     1.38500.5080%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值34,331.4934,331.4922,094.0922,094.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,062.231,004.982,251.10964.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款44,128.454.0010,015.2710.36
基金赎回款3,849.343.1528.975.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
40,279.110.859,986.305.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值79,672.8335,337.3234,331.4923,063.91