净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 13,426.25 | 94,234.01 | 94,234.01 | 79,672.83 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 183.47 | -4,803.77 | -3,904.25 | 4,979.91 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 5.49 | 186.51 | 144.10 | 65,502.10 |
基金赎回款 | 9,767.14 | 76,190.50 | 50,751.49 | 55,920.84 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,761.65 | -76,003.99 | -50,607.39 | 9,581.26 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 3,848.06 | 13,426.25 | 39,722.37 | 94,234.01 |