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华安新恒利灵活配置混合C(003806)

2020-01-23     1.1989-0.5557%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值22,094.0921,591.3921,591.3940,087.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
964.65504.93197.202,355.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10.365.971.0016.83
基金赎回款5.208.218.1820,869.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5.16-2.24-7.17-20,852.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,063.9122,094.0921,781.4221,591.39