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华安新恒利混合C(003806)

2024-03-18     1.34160.1119%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值13,426.2594,234.0194,234.0179,672.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
183.47-4,803.77-3,904.254,979.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5.49186.51144.1065,502.10
基金赎回款9,767.1476,190.5050,751.4955,920.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,761.65-76,003.99-50,607.399,581.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,848.0613,426.2539,722.3794,234.01