0.0678% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 405,790.24 | 405,790.24 | 398,451.49 | 398,451.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,478.67 | 9,948.76 | 16,461.58 | 10,071.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 625,200.26 | 423,219.20 | 706.73 | 482.39 |
| 基金赎回款 | 456,187.76 | 406,227.60 | 622.12 | 239.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 169,012.50 | 16,991.59 | 84.61 | 242.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,005.64 | 8,005.64 | 9,207.43 | 6,696.49 |
| 期末基金净值 | 586,275.77 | 424,724.96 | 405,790.24 | 402,069.17 |