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天弘信利债券C(003825)

2020-07-08     1.0335-0.0290%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值152,405.71152,405.71149,481.72149,481.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,267.943,325.589,437.844,365.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,577.931,977.821,582.16218.14
基金赎回款-5,476.881,212.321,004.55237.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
101.05765.50577.61-19.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,232.650.007,091.460.00
期末基金净值152,542.05156,496.79152,405.71153,828.31