0.0767% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 461,450.11 | 461,450.11 | 461,450.11 | 225,021.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,860.06 | 4,769.50 | 4,769.50 | 10,701.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,137,834.99 | 577,716.17 | 577,716.17 | 557,053.11 |
| 基金赎回款 | 1,018,130.92 | 316,380.56 | 316,380.56 | 263,024.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 119,704.06 | 261,335.61 | 261,335.61 | 294,028.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,142.19 | 3,109.88 | 3,109.88 | 11,588.64 |
| 期末基金净值 | 580,872.04 | 724,445.35 | 724,445.35 | 518,162.53 |