-0.2446% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 103,052.66 | 103,052.66 | 153,069.25 | 153,069.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,362.17 | 2,721.03 | 3,148.56 | 2,073.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 306,018.33 | 141,844.91 | 1,385.03 | 769.16 |
| 基金赎回款 | 185,773.16 | 141,921.11 | 51,529.81 | 50,924.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 120,245.17 | -76.20 | -50,144.78 | -50,155.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,638.98 | 3,638.98 | 3,020.37 | 3,020.37 |
| 期末基金净值 | 225,021.01 | 102,058.51 | 103,052.66 | 101,966.82 |