-0.1454% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 55,710.92 | 45,403.41 | 45,403.41 | 59,672.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,734.73 | 8,640.93 | 1,957.09 | 4,583.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,602.05 | 15,912.07 | 71.12 | 3,889.41 |
| 基金赎回款 | 4,913.45 | 11,249.91 | 520.19 | 22,742.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,311.40 | 4,662.17 | -449.07 | -18,852.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,995.60 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 54,134.25 | 55,710.92 | 46,911.43 | 45,403.41 |