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中银广利混合A(003848)

2023-01-20     1.15080.1131%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值55,913.0155,710.9255,710.9245,403.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-496.813,546.301,734.738,640.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款289.832,889.981,602.0515,912.07
基金赎回款1,304.156,234.194,913.4511,249.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,014.32-3,344.21-3,311.404,662.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.002,995.60
期末基金净值54,401.8855,913.0154,134.2555,710.92