0.1131% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 55,913.01 | 55,710.92 | 55,710.92 | 45,403.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -496.81 | 3,546.30 | 1,734.73 | 8,640.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 289.83 | 2,889.98 | 1,602.05 | 15,912.07 |
| 基金赎回款 | 1,304.15 | 6,234.19 | 4,913.45 | 11,249.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,014.32 | -3,344.21 | -3,311.40 | 4,662.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,995.60 |
| 期末基金净值 | 54,401.88 | 55,913.01 | 54,134.25 | 55,710.92 |