0.1167% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 48,146.80 | 48,146.80 | 46,422.69 | 46,422.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 434.94 | -1.41 | 2,013.76 | 1,286.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 54.16 | 43.61 | 42.01 | 23.54 |
| 基金赎回款 | 41,468.82 | 13,904.72 | 331.66 | 123.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -41,414.67 | -13,861.11 | -289.64 | -99.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,904.24 | 6,904.24 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 262.83 | 27,380.04 | 48,146.80 | 47,609.81 |