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中银广利混合A(003848)

2024-04-12     1.16320.0344%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值47,435.3047,435.3055,913.0155,913.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-63.50443.46-2,090.39-496.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款134.6885.85542.74289.83
基金赎回款1,083.79871.901,707.091,304.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-949.11-786.04-1,164.35-1,014.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.005,222.970.00
期末基金净值46,422.6947,092.7147,435.3054,401.88