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中银广利混合C(003849)

2022-01-24     1.31740.0760%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值55,710.9245,403.4145,403.4159,672.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,734.738,640.931,957.094,583.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,602.0515,912.0771.123,889.41
基金赎回款4,913.4511,249.91520.1922,742.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,311.404,662.17-449.07-18,852.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,995.600.000.00
期末基金净值54,134.2555,710.9246,911.4345,403.41