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中银广利混合C(003849)

2024-02-23     1.16330.0086%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值47,435.3055,913.0155,913.0155,710.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
443.46-2,090.39-496.813,546.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款85.85542.74289.832,889.98
基金赎回款871.901,707.091,304.156,234.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-786.04-1,164.35-1,014.32-3,344.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.005,222.970.000.00
期末基金净值47,092.7147,435.3054,401.8855,913.01