0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,519,952.77 | 2,519,952.77 | 2,415,031.40 | 2,823,376.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,655.29 | 17,655.29 | 32,833.63 | 73,549.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,479,947.29 | 5,479,947.29 | 3,835,738.87 | 8,117,891.25 |
| 基金赎回款 | 5,776,458.65 | 5,776,458.65 | 2,953,063.62 | 8,526,236.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -296,511.36 | -296,511.36 | 882,675.24 | -408,345.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 17,655.29 | 17,655.29 | 32,833.63 | 73,549.58 |
| 期末基金净值 | 2,223,441.41 | 2,223,441.41 | 3,297,706.64 | 2,415,031.40 |