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浙商日添金A(003874)

2024-05-28     0.42140.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,216,457.551,216,457.55725,814.15725,814.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
35,480.3117,245.1523,607.0311,507.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,755,054.582,043,745.133,550,283.171,945,231.02
基金赎回款3,912,149.631,526,429.653,059,639.78-1,517,222.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-157,095.05517,315.48490,643.40428,008.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
35,480.3117,245.1523,607.0311,507.75
期末基金净值1,059,362.491,733,773.031,216,457.551,153,822.34