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浙商日添金货币A(003874)

2021-04-20     0.61590.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值1,014,732.951,014,732.95962,324.70962,324.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
18,094.059,868.5428,194.7313,849.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款35,057.3026,831.25466,072.25341,970.85
基金赎回款546,995.99-276,916.78413,663.99266,497.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-511,938.68-250,085.5452,408.2675,473.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
18,094.059,868.5428,194.7313,849.89
期末基金净值502,794.27764,647.411,014,732.951,037,798.36