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浙商日添金货币A(003874)

2020-08-05     0.47180.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值962,324.70962,324.702,392,625.322,392,625.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
28,194.7313,849.8966,228.6840,741.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款466,072.25341,970.8567,000.4741,477.09
基金赎回款413,663.99266,497.191,497,301.09757,300.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
52,408.2675,473.66-1,430,300.62-715,823.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
28,194.7313,849.8966,228.6840,741.47
期末基金净值1,014,732.951,037,798.36962,324.701,676,801.98