0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,037,252.56 | 1,366,326.10 | 1,366,326.10 | 1,059,362.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,550.03 | 16,789.77 | 9,777.19 | 27,866.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,863,295.87 | 12,142,659.24 | 2,447,099.32 | 3,703,403.26 |
| 基金赎回款 | 6,344,194.49 | 12,471,732.78 | 2,792,305.85 | 3,396,439.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -480,898.62 | -329,073.55 | -345,206.53 | 306,963.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,550.03 | 16,789.77 | 9,777.19 | 27,866.45 |
| 期末基金净值 | 556,353.94 | 1,037,252.56 | 1,021,119.57 | 1,366,326.10 |