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汇安丰利混合C(003887)

2025-05-23     1.2795-0.8985%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0027,222.8941,789.3641,789.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00387.99-4,682.423,908.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.003,445.1822,792.4316,856.93
基金赎回款0.004,054.6332,676.4815,563.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-609.46-9,884.051,293.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0027,001.4227,222.8946,991.53