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汇安丰利混合C(003887)

2024-07-24     1.2802-0.5361%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值41,789.3641,789.3687,146.9687,146.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,682.423,908.47-24,299.26-9,471.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款22,792.4316,856.9335,055.2426,839.32
基金赎回款32,676.4815,563.2356,113.5835,527.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,884.051,293.70-21,058.34-8,688.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值27,222.8946,991.5341,789.3668,987.57