-0.6126% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,968.86 | 15,087.06 | 15,087.06 | 27,222.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,928.81 | 4,115.98 | 457.41 | 567.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,374.32 | 3,990.82 | 1,634.36 | 5,647.26 |
| 基金赎回款 | 11,695.36 | 10,224.99 | 4,738.45 | 18,350.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,321.04 | -6,234.18 | -3,104.08 | -12,703.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,576.63 | 12,968.86 | 12,440.39 | 15,087.06 |