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汇安丰利混合C(003887)

2023-09-20     1.3457-1.1096%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值41,789.3687,146.9687,146.9617,232.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,908.47-24,299.26-9,471.314,130.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,856.9335,055.2426,839.32122,269.84
基金赎回款15,563.2356,113.5835,527.4056,486.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,293.70-21,058.34-8,688.0765,783.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值46,991.5341,789.3668,987.5787,146.96