行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇安丰利混合C(003887)

2022-08-16     1.92810.6315%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值17,232.9217,232.929,718.259,718.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,130.947,926.507,329.433,480.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款122,269.8419,795.0012,947.947,065.57
基金赎回款56,486.747,633.0210,921.234,096.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
65,783.0912,161.982,026.712,969.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.001,841.480.00
期末基金净值87,146.9637,321.4017,232.9216,167.79