行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇安丰泽混合A(003889)

2021-01-21     4.27881.0366%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值17,712.5511,639.0111,639.0132,758.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,858.5910,352.526,509.79-1,730.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款38.403,370.310.0013,000.00
基金赎回款6,010.367,649.290.0032,388.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,971.96-4,278.980.00-19,388.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,599.1817,712.5518,148.8011,639.01