行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇安丰泽混合A(003889)

2023-12-08     2.81570.4818%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值9,325.0529,638.7229,638.7223,959.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-257.50-4,800.29-3,665.234,841.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,243.195,904.904,556.4093,119.67
基金赎回款4,673.5221,418.2818,761.6992,282.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-430.33-15,513.37-14,205.29837.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,637.229,325.0511,768.2029,638.72