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汇安丰泽混合A(003889)

2021-06-16     4.4203-0.8323%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值17,712.5517,712.5511,639.0111,639.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,028.011,858.5910,352.526,509.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,112.8438.403,370.310.00
基金赎回款7,894.066,010.367,649.290.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,781.22-5,971.96-4,278.980.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,959.3313,599.1817,712.5518,148.80