0.8934% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,783.93 | 9,325.05 | 9,325.05 | 29,638.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 46.16 | -3,524.35 | -257.50 | -4,800.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 160.16 | 14,520.25 | 4,243.19 | 5,904.90 |
| 基金赎回款 | 1,122.51 | 6,690.91 | 4,673.52 | 21,418.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -962.35 | 7,829.34 | -430.33 | -15,513.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,846.11 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,867.74 | 10,783.93 | 8,637.22 | 9,325.05 |