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汇安丰泽混合A(003889)

2020-08-12     3.3206-0.6284%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值11,639.0111,639.0132,758.0732,758.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,352.526,509.79-1,730.29613.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,370.310.0013,000.000.00
基金赎回款7,649.290.0032,388.778,116.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,278.980.00-19,388.77-8,116.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,712.5518,148.8011,639.0125,255.20