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汇安丰泽混合C(003890)

2024-07-22     2.0863-0.5008%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值9,325.059,325.0529,638.7229,638.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,524.35-257.50-4,800.29-3,665.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,520.254,243.195,904.904,556.40
基金赎回款6,690.914,673.5221,418.2818,761.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,829.34-430.33-15,513.37-14,205.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,846.110.000.000.00
期末基金净值10,783.938,637.229,325.0511,768.20