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汇安丰泽混合C(003890)

2023-05-30     3.2723-0.5410%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值29,638.7229,638.7223,959.3323,959.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,800.29-3,665.234,841.741,546.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,904.904,556.4093,119.6732,794.31
基金赎回款21,418.2818,761.6992,282.0219,566.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,513.37-14,205.29837.6513,227.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,325.0511,768.2029,638.7238,733.92