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汇安丰泽混合C(003890)

2025-07-11     2.09410.7748%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0010,783.939,325.059,325.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.0046.16-3,524.35-257.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00160.1614,520.254,243.19
基金赎回款0.001,122.516,690.914,673.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-962.357,829.34-430.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.002,846.110.00
期末基金净值0.009,867.7410,783.938,637.22