0.4018% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,337.78 | 10,783.93 | 10,783.93 | 9,325.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 78.54 | -419.48 | 46.16 | -3,524.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 99.80 | 325.71 | 160.16 | 14,520.25 |
| 基金赎回款 | 569.39 | 7,352.39 | 1,122.51 | 6,690.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -469.59 | -7,026.67 | -962.35 | 7,829.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,846.11 |
| 期末基金净值 | 2,946.73 | 3,337.78 | 9,867.74 | 10,783.93 |