-0.5410% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 29,638.72 | 29,638.72 | 23,959.33 | 23,959.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,800.29 | -3,665.23 | 4,841.74 | 1,546.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,904.90 | 4,556.40 | 93,119.67 | 32,794.31 |
| 基金赎回款 | 21,418.28 | 18,761.69 | 92,282.02 | 19,566.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,513.37 | -14,205.29 | 837.65 | 13,227.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,325.05 | 11,768.20 | 29,638.72 | 38,733.92 |