-0.5948% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,311.91 | 3,337.78 | 3,337.78 | 10,783.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 751.80 | 918.61 | 78.54 | -419.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,157.23 | 1,140.50 | 99.80 | 325.71 |
| 基金赎回款 | 2,830.54 | 2,084.97 | 569.39 | 7,352.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,673.31 | -944.47 | -469.59 | -7,026.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,390.40 | 3,311.91 | 2,946.73 | 3,337.78 |