0.5813% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 463.26 | 208,571.38 | 208,571.38 | 203,254.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4.29 | 1,802.74 | 1,800.34 | 10,129.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,686.86 | 1,602.73 | 8.25 | 2,540.77 |
| 基金赎回款 | 8,057.24 | 198,653.15 | 192,289.23 | 2,641.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -370.37 | -197,050.42 | -192,280.98 | -100.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 12,860.44 | 12,860.44 | 4,711.58 |
| 期末基金净值 | 97.18 | 463.26 | 5,230.30 | 208,571.38 |