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汇安嘉裕纯债债券A(003891)

2024-03-28     1.05140.0285%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值1,044.5781,794.0881,794.08170,944.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1.17524.96520.724,270.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.005,208.65204.900.00
基金赎回款4.0584,683.2980,517.1489,017.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4.05-79,474.65-80,312.24-89,017.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,799.821,799.824,403.28
期末基金净值1,041.691,044.57202.7481,794.08