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汇安嘉裕纯债债券A(003891)

2025-06-13     1.00910.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00203,254.151,044.571,044.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.006,798.703,166.611.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.002,525.53400,134.580.00
基金赎回款0.002,613.22201,091.624.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-87.68199,042.97-4.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.00209,965.17203,254.151,041.69