0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 843,052.81 | 843,052.81 | 847,578.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 9,250.71 | 6,207.17 | 31,500.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.37 | 0.21 | 2.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -0.37 | -0.21 | -2.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,039.94 | 5,039.94 | 36,023.21 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 847,263.20 | 844,219.83 | 843,052.81 |