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永赢丰益债券(003898)

2020-07-31     1.0099-0.0495%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值775,308.11775,308.11751,397.22751,397.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
35,610.4516,809.2352,357.0527,599.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款33,977.5316,111.7711,535.290.23
基金赎回款5.104.94-0.55-0.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
33,972.4316,106.8211,534.74-0.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
33,977.7316,111.9339,980.9013,476.68
期末基金净值810,913.26792,112.24775,308.11765,519.38