-1.5228% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 165,084.21 | 235,393.96 | 235,393.96 | 289,092.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 28,962.73 | 4,466.02 | 12,415.37 | -4,623.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,908.70 | 8,297.96 | 3,341.29 | 12,901.89 |
| 基金赎回款 | 45,468.33 | 83,073.72 | 30,384.65 | 61,977.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -41,559.63 | -74,775.77 | -27,043.36 | -49,075.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 152,487.31 | 165,084.21 | 220,765.96 | 235,393.96 |