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银华盛世精选灵活配置混合发起式A(003940)

2022-06-29     2.2551-1.1095%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值690,957.62690,957.62449,226.59449,226.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
46,964.17116,098.65318,650.85116,186.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,038,871.22459,428.04869,754.07442,844.97
基金赎回款1,117,070.35563,987.59901,993.08467,556.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-78,199.14-104,559.54-32,239.02-24,711.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0044,680.8044,680.80
期末基金净值659,722.65702,496.73690,957.62496,020.49