-0.0095% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 101,250.04 | 101,250.04 | 100,452.02 | 100,452.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,590.36 | 3,109.09 | 4,438.98 | 2,877.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 156,286.95 | 91,194.46 | 463.44 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 166,112.63 | 101,405.16 | 3.19 | 0.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,825.68 | -10,210.70 | 460.26 | -0.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,511.44 | 2,511.44 | 4,101.22 | 2,200.00 |
| 期末基金净值 | 94,503.28 | 91,636.98 | 101,250.04 | 101,129.21 |