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兴业嘉瑞6个月定开债券A(003952)

2025-04-24     1.0506-0.0381%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值101,250.04101,250.04100,452.02100,452.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,590.363,109.094,438.982,877.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款156,286.9591,194.46463.440.00
基金赎回款166,112.63101,405.163.190.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,825.68-10,210.70460.26-0.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,511.442,511.444,101.222,200.00
期末基金净值94,503.2891,636.98101,250.04101,129.21