0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 94,503.28 | 101,250.04 | 101,250.04 | 100,452.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 880.98 | 5,590.36 | 3,109.09 | 4,438.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,668.38 | 156,286.95 | 91,194.46 | 463.44 |
| 基金赎回款 | 21,856.76 | 166,112.63 | 101,405.16 | 3.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,188.39 | -9,825.68 | -10,210.70 | 460.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,511.44 | 2,511.44 | 4,101.22 |
| 期末基金净值 | 87,195.87 | 94,503.28 | 91,636.98 | 101,250.04 |