0.0368% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 60,365.69 | 94,503.28 | 94,503.28 | 101,250.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,055.70 | 1,348.77 | 880.98 | 5,590.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,908.98 | 16,380.09 | 13,668.38 | 156,286.95 |
| 基金赎回款 | 12,235.37 | 51,866.46 | 21,856.76 | 166,112.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,326.38 | -35,486.37 | -8,188.39 | -9,825.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,511.44 |
| 期末基金净值 | 54,095.01 | 60,365.69 | 87,195.87 | 94,503.28 |