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兴业嘉瑞6个月定开债券A(003952)

2021-07-29     1.01250.0099%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值104,321.77104,321.77101,943.06101,943.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,865.982,285.313,178.71263.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.00-0.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.00-0.00-0.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,850.024,150.01800.00800.00
期末基金净值101,337.73102,457.07104,321.77101,406.10