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兴业嘉瑞6个月定开债券C(003953)

2024-05-28     1.03100.0194%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值100,452.02100,452.02100,800.64100,800.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,438.982,877.292,841.402,131.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款463.440.000.000.00
基金赎回款3.190.100.010.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
460.26-0.10-0.01-0.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,101.222,200.003,190.011,700.00
期末基金净值101,250.04101,129.21100,452.02101,232.54