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平安大华量化混合C(003960)

2018-05-30     0.95530.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-12-312017-06-30
期初基金净值20,002.0920,002.09
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-528.33-491.50
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款100.880.62
基金赎回款17,472.6317,471.32
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17,371.75-17,470.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值2,102.002,039.89