-0.0383% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 296,180.87 | 296,180.87 | 560,970.75 | 560,970.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,926.16 | 5,294.00 | 7,157.79 | 5,266.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 96,268.82 | 96,268.80 | 252,317.00 | 252,317.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -96,268.82 | -96,268.80 | -252,317.00 | -252,317.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,469.98 | 4,469.98 | 19,630.67 | 17,542.72 |
| 期末基金净值 | 203,368.23 | 200,736.09 | 296,180.87 | 296,377.09 |