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博时慧选3个月定开债发起式(003963)

2024-07-12     1.04050.0385%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值296,180.87296,180.87560,970.75560,970.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,926.165,294.007,157.795,266.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款96,268.8296,268.80252,317.00252,317.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-96,268.82-96,268.80-252,317.00-252,317.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,469.984,469.9819,630.6717,542.72
期末基金净值203,368.23200,736.09296,180.87296,377.09