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中银润利混合A(003966)

2020-08-04     1.0780-0.0649%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值51,399.2451,399.2480,044.4780,044.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,095.524,744.25962.751,754.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,042.3726.8935.9616.21
基金赎回款4,138.453,646.4328,041.625.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,096.08-3,619.54-28,005.6711.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,231.291,692.051,602.321,602.32
期末基金净值52,167.3850,831.9051,399.2480,207.92