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中银润利混合C(003967)

2022-05-20     1.07240.3274%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值77,267.2077,267.2052,167.3852,167.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,399.452,524.248,854.552,940.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款121,287.8860,384.9799,848.9018,466.93
基金赎回款126,261.4561,300.5577,548.90504.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,973.57-915.5922,300.0017,961.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,127.090.006,054.733,923.24
期末基金净值73,565.9978,875.8577,267.2069,147.10