-0.2565% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 73,565.99 | 73,565.99 | 77,267.20 | 77,267.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,914.02 | -2,002.94 | 3,399.45 | 2,524.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,403.28 | 1,354.34 | 121,287.88 | 60,384.97 |
| 基金赎回款 | 69,950.80 | 41,554.91 | 126,261.45 | 61,300.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -68,547.52 | -40,200.57 | -4,973.57 | -915.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,127.09 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,104.46 | 31,362.48 | 73,565.99 | 78,875.85 |