行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中信建投睿泰混合A(003974)

2018-03-23     0.8333-3.6536%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-12-312017-06-30
期初基金净值20,028.0020,028.00
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,410.46-2,203.18
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款18.4215.10
基金赎回款14,488.852,502.10
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,470.42-2,487.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值3,147.1215,337.83