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中信建投稳惠债券A(003976)

2018-09-18     1.01150.0792%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-30
期初基金净值40,026.2040,009.7140,009.71
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
973.0619.05357.27
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.4213.645.80
基金赎回款40,893.5616.197.91
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-40,893.14-2.56-2.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值106.1240,026.2040,364.87