0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 161,098.90 | 161,098.90 | 155,763.47 | 155,763.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,803.45 | 3,402.01 | 4,303.90 | 3,044.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,648.50 | 2,938.20 | 5,322.44 | 249.44 |
| 基金赎回款 | 9,863.41 | 1,624.55 | 952.12 | -238.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,214.91 | 1,313.64 | 4,370.33 | 11.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,629.13 | 0.00 | 3,338.78 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 158,058.32 | 165,814.56 | 161,098.90 | 158,819.39 |