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鹏华丰惠债券(003983)

2022-05-24     1.06790.0094%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值161,098.90161,098.90155,763.47155,763.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,803.453,402.014,303.903,044.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,648.502,938.205,322.44249.44
基金赎回款9,863.411,624.55952.12-238.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,214.911,313.644,370.3311.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,629.130.003,338.780.00
期末基金净值158,058.32165,814.56161,098.90158,819.39