-0.0275% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 161,513.39 | 161,513.39 | 158,058.32 | 158,058.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,273.54 | 4,076.09 | 3,541.14 | 2,741.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,993.64 | 2,432.74 | 228.71 | 127.21 |
| 基金赎回款 | 2,327.62 | 1,847.05 | 314.78 | -194.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 666.02 | 585.69 | -86.06 | -67.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,034.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 162,418.01 | 166,175.17 | 161,513.39 | 160,731.99 |