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泓德添利货币A(003997)

2024-06-17     0.38690.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值81,817.5981,817.5915,502.6215,502.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,027.371,107.22674.87137.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,474,175.70679,155.15343,434.3299,925.78
基金赎回款1,315,885.99580,468.00277,119.35-12,375.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
158,289.7298,687.1566,314.9787,550.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,027.371,107.22674.87137.19
期末基金净值240,107.31180,504.7481,817.59103,053.19