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泓德添利货币A(003997)

2022-12-02     0.19050.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值15,502.6221,345.2421,345.2427,362.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
137.19541.18357.81569.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款99,925.78115,375.8598,845.64137,684.85
基金赎回款-12,375.21121,218.4898,071.57143,702.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
87,550.57-5,842.62774.07-6,017.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
137.19541.18357.81569.39
期末基金净值103,053.1915,502.6222,119.3221,345.24