0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 137,323.03 | 205,030.47 | 205,030.47 | 240,107.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 665.31 | 2,419.79 | 1,435.79 | 4,435.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 428,818.95 | 1,381,837.51 | 475,101.67 | 1,234,867.73 |
| 基金赎回款 | 466,219.36 | 1,449,544.95 | 525,501.37 | 1,269,944.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -37,400.41 | -67,707.44 | -50,399.70 | -35,076.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 665.31 | 2,419.79 | 1,435.79 | 4,435.60 |
| 期末基金净值 | 99,922.62 | 137,323.03 | 154,630.77 | 205,030.47 |