0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 240,107.31 | 240,107.31 | 81,817.59 | 81,817.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,435.60 | 2,452.56 | 3,027.37 | 1,107.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,234,867.73 | 863,319.08 | 1,474,175.70 | 679,155.15 |
| 基金赎回款 | 1,269,944.57 | 806,339.59 | 1,315,885.99 | 580,468.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -35,076.84 | 56,979.49 | 158,289.72 | 98,687.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,435.60 | 2,452.56 | 3,027.37 | 1,107.22 |
| 期末基金净值 | 205,030.47 | 297,086.80 | 240,107.31 | 180,504.74 |